מבט שבועי על מצב שוק המניות – תובנות מערוץ לא ידוע

שלום לכולם! ברוכים הבאים לסקירת שוק המניות השבועית. במאמר זה נצלול לתוך המדדים, הנושאים המובילים, מניות מובילות ונדון בבריאות הכללית של השוק. כרגע אנו מסתכלים על ה-QQQ.
יעקב אברהמוב, מנכ"ל סושיאל נינג'ה ויזם בתחום הבינה המלאכותית עם ניסיון של למעלה מ-25 שנה בתחום הפרסום והשיווק, מציין כי ניתוח נכון של מגמות השוק הוא קריטי להצלחה בהשקעות לטווח ארוך. הבנת הכוחות המניעים את השוק יכולה לסייע למשקיעים לקבל החלטות מושכלות יותר.

סקירת מדדי השוק

בשבוע שעבר, ה-QQQ היה תנודתי מאוד, עם תנועות מעלה ומטה משמעותיות. למרות זאת, הוא נשאר בתוך טווח המסחר היומי, במיוחד לאחר הירידות החדות ביום שישי האחרון על רקע חדשות המכסים מסין. בטווח הקצר, הכיוון אינו ברור לחלוטין. זהו סימן חיובי שאנחנו מעל קו ה-EMA של 21 יום, וה-QQQ סגר יפה בסוף השבוע, עם נר פנימי בחלק העליון.

עם זאת, נר כזה יכול להתרחב כלפי מעלה או מטה, והשוק באופן כללי נראה תנודתי. בעת סקירת גרפים ומסכים בסוף השבוע, הופתעתי לטובה מכמות ההזדמנויות שראיתי, ונדון בחלק מהן בהמשך. אבל חשוב לזכור שהשוק שולט בהכל, ונר כזה מעורר דאגה מכיוון שלעתים קרובות היפוכים חדים כלפי מטה, במיוחד כשהם מלווים בעלייה בתנודתיות, מובילים לתקופה תנודתית או לתיקון משמעותי יותר כפי שראינו באפריל ומרץ.

הסיבה לזהירות קיימת. הכיוון לטווח הקצר אינו ברור בשלב זה. שוורים רוצים לראות פריצה כלפי מעלה, המשך ועלייה גבוהה יותר בשמות מפתח רבים. דובים ירצו לראות שבירה מתחת ל-EMA של 21 יום על נפח גבוה, בדיקה של ה-SMA של 50 יום, ואם יש עוד חדשות שליליות סביב מלחמת הסחר עם סין, זה מה שהשוק באמת אכפת לו כרגע.

לשוק אהוב בהירות. הוא לא אוהב זרזים חדשותיים שליליים שיכולים להפריע לדברים. ברגע שנקבל בהירות לגבי זה, זה יהיה גורם לא רלוונטי. אבל עד אז, כל עוד זה עדיין באוויר, זו איום שהשוק מנסה להתחשב בו. זו אולי הסיבה לתקופה התנודתית הזו.

דבר נוסף שצריך לזכור הוא שעונת הדוחות רק התחילה. הבנקים החלו להציג את הרווחים שלהם בשבוע שעבר וזה יגרום להרבה תנודתיות. אבל באופן קריטי זה יעזור לנו למעשה למדוד את בריאות השוק. אם יש הרבה מניות שקופצות זה חיובי, זה אומר שמוסדות מוכנים לקחת סיכון ולסחור באותם שמות ואנחנו יכולים לראות תנועות יפות מפערי רווחים. זה המקום שבו עשויה להגיע התנופה הבאה בשוק.

מצד שני, אם אנו רואים הרבה ירידות פתאומיות או עליות שנכשלות במהירות, אין המשכיות לצד העליון, זה נותן לך גם תחושה של בריאות השוק, כלומר שזה יהיה יותר שלילי ואנחנו עשויים להיות בתקופה תנודתית יותר. אז שימו לב לפערי הרווחים האלה, כיצד הם מגיבים גם על הפער עצמו והאם הם ממשיכים כלפי מעלה או מטה. זה ייתן לנו רמזים יקרי ערך.

ניתוח מניות וסקטורים מובילים

בהסתכלות על SPY, ראינו פעולה מאוד דומה ל-QQQ. מקל גדול שינה את האופי ביחס למגמה הקודמת. ב-IWM, זו הייתה גם פריצה כושלת. זה נראה טוב ואז נכשל ועכשיו הוא צמוד ל-EMA של 21 יום. הוא קצת יותר גבוה יחסית לשמות האחרים והצליח להתאושש מהר יותר ממקל זה, אבל כעת הוא נסוג גם לממוצע הנע הקריטי הזה.

ה-IBB פשוט ממשיך למכור כאן במגמת ירידה לטווח קצר. בהחלט נמתח קצת ויש לך את קו ה-SMA של 200 יום למטה כאן. אבל אתה פשוט מחפש תגובת ריבאונד, לא בהכרח את תחילת מגמת עלייה. נצטרך לראות מה קורה.

אתה יכול לראות כמה מהר זה יכול לזוז תוך ימים ספורים בלבד. וסביר להניח שזה יהיה תנודתי יותר מהרגיל כרגע. אז זו סקירה מהירה דרך המדדים. בעיקרון, אנחנו בתקופת התכווצות הן בטווח הקצר והן ביום שישי גם נר פנימי. אז, מצפים לדחיפה לכל כיוון בתחילת השבוע הבא ובאופן כללי מקל זה עדיין מדאיג אותי ומרמז לי שאנחנו עשויים להיות בתקופה תנודתית יותר.

באופן אישי, אני אוהב תיקון משמעותי יותר בתקופה תנודתית כדי לאפס בסיסים ולהכין את הכל. אבל בהסתכלות מסביב בסוף השבוע כפי שציינתי בעת סקירת מסכים, היו בסיסים שמתגבשים ונראה אם נראה התאוששויות יפות מהמכירות לטווח הקצר שראינו יחד עם הפעולה הזו על המדדים.

אז נצטרך לראות מה השוק מביא לנו בפועל. בואו נסתכל על מניות הענק כאן. Tesla היא כנראה הרעיון הארוך המוביל שלי כרגע. ניתן לפעול כאן מעל ה-EMA של 21 יום ביום שישי. סגירה יפה ממש ליד החלק העליון של טווח המסחר הזה. הרווחים מגיעים למניה הזו. אז, נראה אם זה בעצם ידחוף את הדברים גבוה יותר או נמוך יותר. אבל זה עשוי לרוץ לקראת הרווחים. זהו תרחיש שאני מחפש כרגע.

Microsoft ניסתה לדחוף גבוה יותר, נסוגה וכעת חזרה לטווח הזה כאן. מתבססת בין שתי הרמות האלה. אז אם זה דוחף למעלה ומתחיל תנועה למעלה בצד הימני זה יהיה משהו לחפש שאומר ששמות AI כי Microsoft קשורה ל-AI וגם פשוט מגה קאפס רואים סביבה של נטילת סיכונים מסוג יותר אבל זה אם זה יכול לתבוע בחזרה את ה-EMA של 21 יום לדחוף מחוץ לטווח הזה ולעלות בצד הימני זה יהיה אומר טוב ושופט של בריאות השוק.

Apple נשברה בצורה שלילית מדגל צפוף זה וכעת מתגבשת בטווח הזה, אבל דחיפה טובה יותר כאן ביום שישי, וחוזרת ל-EMA של 21 יום. אז, כמה סימנים חיוביים כאן ונראה אם זה יכול להמשיך ובעצם לשבור מעל הרמה הזו שלא הצליחה בשבועות האחרונים.

Amazon, פעולת סוג תחתית כפולה פוטנציאלית ממש כאן אם היא יכולה לדחוף גבוה יותר. אז, זה שוב תנאי גדול. אז מגה קאפס האלה ייתנו אומר על השוק. פשוט נצטרך לצפות בתחילת השבוע הבא כיצד הם פועלים.

Palantir, בבירור שם AI מפתח. זה היה כל כך תנודתי בשבועות האחרונים, אבל סירב לזוז ממש נמוך יותר. והוא פשוט צמוד ליד ה-EMA של 21 יום. יש לך כמה ציריות כאן. אם זה יכול לדחוף דרך השיא הזה, זה האזור שאני צופה. ואתה רוצה מקל התרחבות ששובר את זה, שובר את זה, ושובר את השיאים האלה גם כן, כולם באחד, זו תהיה תזוזה חזקה במיוחד.

Nvidia, פריצה כושלת זו. הפסיק על מקל זה כאן כשזה שבר את השפל הזה ואת ה-EMA של 10 יום בהימור האחרון שלי וכעת נסוג ל-SMA של 50 יום והוא שוב מתהדק ממש מתחת לציר. אז, נראה אם זה יכול לקבל פריצה מחדש והתחלה של מגמה. זו עדיין, אתה יודע, המלך של AI מבחינת צד החומרה של הדברים.

מניות במעקב לשבוע הבא

להלן כמה מהמניות שאני עוקב אחריהן בתחילת השבוע הבא:

• BABA: צפו לפריצה אפשרית מעל רמת התנגדות מרכזית
• CRDO: מניית סמיקונדקטור שמתאוששת ותובעת בחזרה את ה-EMA של 21 יום
• MDGL: ביוטק שמתבסס בבסיס נאה לאחר תנועה חזקה מאוד
• NTSK: מעקב אחר פריצה פוטנציאלית מבסיס IPO
• MMRK: מחפש דחיפה גבוהה יותר לאחר תנועה חזקה ונסיגה

בנוסף, אני ממשיך לעקוב אחר מניות AI מובילות כמו Palantir ו-Nvidia, כמו גם אחר התנהגות מניות הענק כמו Apple, Amazon ו-Tesla. תגובתן תספק אינדיקציה חשובה לגבי בריאות השוק הכוללת.